泾口乡2016年财政预算执行情况与2017年财政预算安排（草案）报告

泾口乡2016年财政预算执行情况与2017年

财政预算安排（草案）报告

2017年2月19日在泾口乡第十三届人民代表大会第二次会议上

谢剑辉

各位代表：

  　我受乡人民政府委托，向大会报告2016年泾口乡财政预算执行情况与2017年财政预算安排（草案），请予审议。并请各位列席会议的同志提出意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

 　 2016年是实施“十三五”规划开局之年，也是本届乡党委、乡政府换届履职第一年，财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持和上级财政部门的指导下，认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，积极组织财政收入，合理安排支出，完善机制，加强管理，财政各项目标顺利实现，圆满完成了财政收支任务，促进了全乡经济和社会事业的全面协调发展。

（一）全乡财政收入完成情况

2016年全乡财政总收入完成1333.4万元，比上年实际完成增加88.5万元。增长7.1%，完成县下达任务1307万元的102%，其中：国税完成590.8万元，比上年实际完成增加407.2万元。增长221%，完成县下达任务192万元的307.7%；地税完成742.6万元，比上年实际完成减少318.7万元。下降30%，完成县下达任务1115万元的66.6%(由于国家税收政策调整，从2016年5月1日起实施营改增政策，原地税征收的营业税调整为国税征收增值税，导致2016年国、地税收入完成情况出现重大差异)。

（二）全乡财政支出执行情况

由于执行新的县、乡财政结算体制，全乡一般预算收入实现5735701.42元，上级各项补助收入43862331.32元，上解支出5735701.42元，乡当年可用财力43862331.32元， 2016年全乡一般预算支出为43859625元(含上级追加一般预算专款20095028元)，比2015年决算数增加881943元，增长2.05%，各项支出执行情况如下（含上级追加一般预算专款）：

1、 一般公共服务：11675424元

2、 公共安全：390000元

3、 教育：655427元      

4、社会保障和就业：6960631元

5、医疗卫生与计划生育：1909567元

6、节能环保：120000元

7、城乡社区事务:2422812元

8、农林水事务：19193033元

9、交通运输：512731元

2016年全乡基金预算支出3925000元，比2015年决算数增加3895000元。

2016年全乡当年可用财力43862331.32元，加上上年结余收入47365.61元，全乡一般预算支出43859625元，收支两抵，2016年一般预算滚存结余50071.93元。

    2016年全乡基金预算收入实现3925000元 ，基金预算支出3925000元。收支两抵，2016年基金预算滚存结余0元。           

二、2016年主要财政工作

（一）大力组织收入，不断提升财政实力

    一是加大协税护税力度，2016年我乡财政收入在形势十分不利的情况下，乡党委、政府大力调度，严格依法治税，加强税收征管，按照“加强管理、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针加大税务稽查力度，通过财税部门密切配合，圆满完成了2016年财政收入任务。二是继续加强非税收入管理，扩大财政收入范围，健全完善非税收入管理机制，严格实行收支两条线管理。加强非税收入管理，各项收入均衡入库，促进了财力增长，夯实了财政基础。

（二）切实优化支出结构，努力提高财政保障能力

按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出，努力解决事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

　　一是财政支出重点放在保人员工资、保政府性奖励，保机构正常运转，保社会稳定上，同时压缩三公经费支出、压缩其它一般性开支，坚持励行节约，严禁铺张浪费。

　　二是全面落实强农、惠农措施。注重政策实效，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、强农资金不折不扣地落实到广大农民手中。

（三）坚持依法理财，不断提高财政管理水平。

一是规范了预算编制和预算执行管理。按照县政府年初下达的收入计划，圆满完成了收入任务、按照乡人大的支出预算、确保了各项支出及时足额拨付。

二是加强了专项资金管理，健全了资金监管，除完善招投标手续外，新增了项目资金的投资评审，从项目申报到资金拨付，都有严格要求。在项目申报材料中，必须附项目施工前、施工中、施工后照片，以便于项目施工前后对比，同时组织人员实地监督检查，做到了项目实施前后全程监督，确保了项目的真实性。防止了一事一议骗补现象发生。

三是规范了财务手续和财政投资评审流程，，强化了财务管理。对于本乡范围内投资额5万元以上的工程项目或上级相关部门要求必须评审的工程项目(不受投资额5万元以上限制)，工程项目验收后必须评审，结算时应开具正式发票、附项目评审报告，工程合同、预(决)算、会议记录等，从而使该工程项目完善了财务手续，为后续审计做好了准备，而且对于外地公司中标本乡范围内的工程项目，在资金拨付时就要求项目中标单位将工程合同、税票复印交乡财政所，便于乡财政所将上述资料及时传递给税务部门，将上述工程税收划入我乡，防止了税源流失，保证了税收及时入库。

(四 ) 加大工作力度、积极服务三农

我乡作为农业大乡，2016年我们通过“一卡通”共发放各种强农惠农补贴资金3171万元。其中：耕地地力保护补贴1377.1万元、农村及城镇低保783.4万元、五保户75.6万元、渔民上岸补助75.8万元、高令老人补助222.4万元、孤儿补助126.3万元、医疗救助137.7万元，义务兵优待金及优抚对象补贴177.2万元、危房改造74.9万元、其它补助120.6万元。涉农资金发放事关老百姓的切身利益，特别是2016年由于农村土地确权导致耕地地力保护补贴发放时出现大量失败，我所主动作为，更正了大量错误农户信息，提高了涉农资金发放成功率，赢得了群众和上级主管部门的认可。

2016年是不寻常的一年，是”十三五”规划开局之年，也是全面深化改革的关键一年。更是本届乡党委、乡政府换届履职第一年，在乡党委、乡政府各位领导及财政所各位同志共同努力下，在全乡各部门的大力支持下，财政工作取得了较好成绩。在此，对关心支持我乡财政工作的县、乡各部门、各单位领导和同志们表示衷心的感谢!但我们也清醒地意识到，在财政运行中还存在着一些急需解决的问题，一是税源不足、财政收入增长乏力，二是收支矛盾突出，硬性支出(政府性奖)逐年增加，三是乡镇财政负担不断加重，四是财政秩序仍需加强。我们坚信，继续深化改革，规范管理，认真对待，就一定能走出困境，开创新局面!

三、2017年财政收支预算

    2017年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，充分发挥财政职能，实施积极的财政政策，创新理财观念，优化支出结构，提高财政保障水平，确保财政收支平衡。根据即将实施的新一轮县、乡财政体制改革精神，结合我乡实际，现提请审查2017年财政总收入计划数为937万元，其中：国税：424万元，地税513万元。2017年一般预算收入计划数为574万元。其中：国税：211万元，地税363万元(根据即将实施的新一轮县、乡财政体制改革稿， 以2016年乡镇税源基数按13%增长)。　　

2017年按照即将实施的新一轮县、乡财政结算体制，经测算:可用财力（以2016年结算剔除上级追加专款、一次性补助等因素）约为3528万元，按照量入为出的原则，全乡一般预算支出安排3528万元。支出预算分类如下:

1、一般公共服务：1199万元(含政府机关、人大、纪检、财政、税收等经费)

2、公共安全：80万元

3、教育：150万元      

4、社会保障和就业：331万元

5、医疗卫生与计划生育：130万元(含社会抚养费返还)

6、农林水事务：1052万元(含村级转移支付、两税附加及下划农业站所人员工资等)

7、交通运输：57万元

8、节能环保：40万元

9、文化体育： 20万元

10、城乡社区事务：459万元(含农村清洁工程支出)

11、科学技术：10万元

四、2017年财政工作

2017年是深入贯彻落实十八届六中全会精神的重要一年，也是“十三五”规划的关键之年，我们将按照财政工作提出的新任务和新要求，积极应对各种挑战，抓住机遇，锐意创新，扎实做好以下工作：

（一）坚持科学发展，大力支持经济发展

以经济发展为中心，加强税源培植，坚持把实现财政增收作为经济工作的出发点，加大协税护税工作力度，充分挖掘增收潜力，促进经济增长和财政增收的良性互动，夯实财源基础，为推动我乡财政收入再上新台阶而不懈努力。

（二）坚持公共取向，着力建设“民生财政 ”

坚持以人为本，民生为先，始终把花好人民的钱，办好人民的事作为财政预算工作的落脚点。一是新增财力重点向民生保障和公共设施建设项目倾斜。二是继续加大对教育、医疗卫生与计划生育、文化事业的投入。三是加大对就业、再就业和社会保障及困难群体的支持帮扶力度。四是为返乡农民工就业、培训、创业，提供必要的资金扶持。五是继续做好惠农资金一卡通发放工作，及时更新“一卡通”基础信息，保证信息的准确性，确保各项惠农资金及时准确发放到农户手中。

（三）推进财政管理制度改革，不断提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制，提升部门预算编制质量，严格遵循先有预算、后有支出的原则，增强预算的严肃性。二是深化财政集中支付制度和公务卡制度改革，充分发挥乡镇财政资金管理支付平台监管作用。三是进一步推进财政资金绩效评价工作，通过财政资金投资评审，提高财政资金使用的有效性。四是稳步推进行政事业单位部门预算的信息公开。

（四）加强队伍建设，转变工作作风，加强廉政建设

加强干部队伍建设，一是大力开展“八项服务承诺” 活动，改进工作作风，二是结合县财政局“乡镇财政所绩效考核”工作要求，提高干部职工的业务能力、提升工作人员的服务态度。三是以县“两个集中整治”专项治理活动为契机，用身边的人和事来教育财政所每位干部职工，加强廉政建设。打造一支政治合格、业务精通的乡镇财政干部队伍。

各位代表：完成2017年的财政预算和财政工作，任务繁重而艰巨，但我们坚信：在乡党委、乡政府的正确领导下、在乡人大的大力支持和监督下，紧紧依靠全乡广大人民群众和单位部门的通力协作，求真务实，知难而上，开拓创新，就一定能完成好今年的财政任务，为我乡经济增长，社会和谐作出新的更大的贡献！