塘南镇2011-2015年财政总预算执行情况及2016年财政总预算（草案）及执行情况的报告

　　（2016年10月 8 日在塘南镇第十三届人民代表大会第一次会议上）

　　范   云

各位代表：

　　我受镇人民政府委托向大会报告我镇2011－2015年财政总预算执行情况和2016年财政总预算（草案）及执行情况，请各位代表予以审议。

　　2011－2015年是财政体制改革走向深入的一年，我镇成功与县局财政业务大平台衔接，将财政资金纳入国库单一账户管理，实行财政资金国库集中支付，确保财政资金的安全高效运行。五年来，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财政部门大力支持下，我们认真学习贯彻南昌县党的十三届三次会议精神，围绕镇工作的总体要求，充分发挥财政职能作用，积极培植财源、增收节支，财政支出结构不断优化，财政资金使用更加规范，实现了我镇财政当年收支平衡。财政工作取得了新的成绩，财政预算执行情况良好，圆满完成了县委、县政府下达的财政收入奋斗目标任务。现将2011－2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）及执行情况向各位代表报告如下：

　　一、2011－2015年财政支出执行情况

　　2011－2015年财政预算总支出24111.49万元，主要支出项目执行如下：

　　（一）、一般公共服务支出4267.8万元；

　　其中：1、政府行政运行支出2143.2万元；

　　2、政府一般行政管理事务支出1399.01万元；

　　3、政府其他事务支出215.77万元；

　　4、财政事务支出59.9万元；

　　5、税收事务支出443.92万元；

　　6、审计事务支出2万元；

　　7、组织事务支出4万元；

　　（二）、公共安全支出131.9万元；

　　（三）、教育支出2015.56万元；

　　其中：1、学前教育支出30万元；

　　2、小学教育支出1258.67万元；

　　3、初中教育支出408.2万元；

　　4、其他普通教育支出250.89万元；

　　5、其他教育支出67.8万元。

　　（四）、科学技术支出42.7万元；

　　（五）、文化体育与传媒支出224.71万元；

　　（六）、社会保障和就业支出5085.2万元；

　　其中：1、人力资源和社会保障管理事务支出292万元；

　　2、民政管理事务支出451.7万元；

　　3、就业补助支出59.51万元；

　　4、抚恤支出958.49万元；

　　5、社会福利支出1568.22万元；

　　6、残疾人事业支出385.24万元；

　　7、自然灾害支出196.5万元；

　　8、其他生活救助支出0.85万元；

　　9、其他社会保障和就业支出991.12万元；

　　10、其他支出181.57万元。

　　（七）、医疗卫生与计划生育支出2963.13万元；

　　其中：1、基层医疗卫生机构支出24.13万元；

　　2、公共卫生支出1013.1万元；

　　3、医疗支出658.64万元；

　　4、计划生育事务支出896.76万元；

　　5、食品与药品监督管理事务支出30万元；

　　6、其他医疗卫生支出340.5万元。

　　（八）、城乡社区事务支出572.62万元；

　　其中：1、城乡社区管理事务169.8万元；

　　2、城乡社区公共设施支出208.5万元；

　　3、城乡社区环境卫生支出126.52万元；

　　4、其他城乡社区事务支出67.8万元；

　　（九）、农林水事务支出7305.23万元；

　　其中：1、农业支出3465.97万元；

　　2、水利支出1640.6万元；

　　3、林业支出117.09万元；

　　4、农村综合改革支出585.31万元；

　　5、其他农林水事务支出1496.26万元。

　　(十)、节能环保支出31万元；

　　(十一)、交通运输支出240.15万元；

　　（十二）、其他综合支出1231.49万元。

　　2011-2015年财政预算执行情况运行良好，年终财政收支平衡略有结余。

　　二、2016年财政预算资金安排计划

　　（一）、我镇2016年财政预算预计收入

　　结合我镇2015年一般公共预算收入数，及县财政的结算补助、基层保障运行补助、村级转移支付和社会抚养费返还等财力，预计我镇2016年财政预算总收入为4232.2591万元。其中一般公共预算收入（税收）预计数为2083.829万元，上级补助预计为2084.0691万元，上年结余性收入64.361万元。扣除体制上解支出1783.829万元，我镇2016年实际可用财力为2448.4301万元。

　　（二）、我镇2016年财政预算预计支出

　　根据我镇2016年国民经济和社会发展计划的需要，按照“收支平衡，略有结余”、“保稳定、保运行”的原则，优先保障合理基本支出（人员工资经费），保证行政事业单位日常工作正常运行，在自身财力范围内，统筹考虑、合理安排日常公用经费。

　　2016年一般公共预算支出2442.4301万元。其中：

　　1、一般公共服务1422.6892万元；

　　2、公共安全25万元；

　　3、教育69.32万元；

　　4、社会保障和就业46.016万元；

　　5、医疗卫生与计划生育 206.07万元；

　　6、城乡社区事务51.78万元；

　　7、农林水事务571.477万元；

　　8、交通运输支出10.2万元；

　　9、预备费39.8779万元。

　　三、2016年1-8月财政收入执行情况

　　塘南镇2016年财政总收入全年考核目标为：2560万，其中国税410万，地税2150万。2016年1-8月财政总收入完成1550.4万元 ，其中国税完成：242.5万；地税完成：1307.9万；

　　塘南镇2016年一般公共预算收入全年考核目标为：1680万，其中国税103万，地税1577万。2016年1-8月财政总收入完成945.1万元 ，其中国税完成：76.7万；地税完成：868.4万；

　　四、2016年1-8月预算支出执行情况

　　截止到2016年8月20日止，一般公共预算实际支出3188万元（其中，上级追加专项1774.3万元，本级安排1413.7万元）。具体预算执行如下：

　　（一）、一般公共服务支出1043.4万元（上级追加专项28.3万元）其中：

　　1、政府办公及相关机构事务912.1万元；

　　2、财政事务16万元；

　　3、税收事务90万元；

　　4、群众团体事务3万元；

　　5、组织事务20.4万元；

　　6、其他一般公共服务支出1.9万元。

　　（二）、公共安全支出24万元；

　　（三）、教育支出12.9万元；

　　（四）、文化体育与传媒支出12.8万元（上级追加专项10万元）；

　　（五）、社会保障和就业支出478.2万元（上级追加专项454.6万元）其中：

　　1、民政管理事务236.8万元；

　　2、就业补助1.8万元；

　　3、抚恤42.2万元；

　　4、社会福利106.3万元；

　　5、残疾人事业56.9万元；

　　6、自然灾害生活救助22万元；

　　7、特困人员供养4.3万元；

　　8、其他社会保障和就业支出7.9万元。

　　（六）、医疗卫生与计划生育支出20.6万元（上级追加专项18.6万元）

　　（七）、城乡社区支出340.8万元（上级追加专项308.6万元）

　　1、城乡社区管理事务17.5万元；

　　2、城乡社区公共设施13万元；

　　3、城乡社区环境卫生252.7万元；

　　4、其他城乡社区支出57.6万元。

　　（八）、农林水支出1232.4万元（上级追加专项943.6万元）

　　1、农业787.6万元；

　　2、林业38.7万元；

　　3、水利369.9万元；

　　4、农村综合改革21.2万元；

　　5、其他农林水事务支出15万元。

　　（九）、交通运输支出12.3万元。

　　（十）、其他支出10.6万元（上级追加专项10.6万元）。

　　2016年，我镇财政工作要全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕“打造生态名镇，构建美丽和谐新塘南”的目标，继续深化财税体制改革，培植壮大税源，更好的促进我镇经济发展，调整优化财政支出结构，加大重点支出支持力度；财政资金重点向“三农”倾斜，更加关注困难群众生产生活；强化预算管理，加强财政监督，规范财经秩序，确保我镇经济和社会事业又好又快发展。为实现2016年财政工作目标，要扎实做好以下工作：

　　(一)强化预算管理，确保收支平衡

　　按照《预算法》规定实行财政收支预算管理，根据我镇自身实际经济发展情况，努力组织本级财政收入，各项支出预算安排，根据“收支平衡、略有结余”的原则编制预算，没有预算就不能安排支出。支出手续要合法、完善、规范、杜绝支出随意性。要加强对各种专项资金的监管，确保专款专用，增强预算约束力，做到急事先办，无财力支撑的事缓办，控制支出总量，确保实现财政收支平衡。

　　（二）强化培植财源，促进经济发展

　　1、支持乡村经济建设，抓工业、支柱产业和第三产业发展和加大招商引资力度，培植壮大新财源；

　　2、要加强财政宏观调控能力，管好用好财政资金；

　　3、要加快财政体制改革，规范转移支付制度；

　　5、要切实做好粮食直补等强农惠农工作，确保补贴资金及时足额发放到种粮农户手中；

　　（三）强化收入征管，增强财政实力

　　1、认真分析财税形势，抓好税源调查，强化重点税源监控和征管，确保财税增收有源；

　　2、努力做好协税护税工作，强化部门沟通协作机制，形成征管合力，加强清欠补漏工作，做到应收尽收；

　　3、建立非税收入财政预算管理体制，加强行政事业单位国有资产管理。

　　（四）强化财政监督，严格财经纪律

　　1、认真实行“收支两条线”管理制度，加强日常监督检查，提高财政管理水平；

　　2、继续强化财政管理工作，进一步完善 “乡财乡用县监管”和“财政国库集中支付管理”，提升乡镇财政管理水平，确保财政资金使用规范合理，充分发挥财政资金使用效率；

　　3、加强专项资金检查力度，积极开展对新农村建设资金，涉农资金，社会保障再就业经费，义务教育经费及项目专项资金的检查；

　　4、精心打造“效率、温馨”财政形象，认真履行“八项服务承诺”，全面提升财政意识和服务水平；

　　5、加强财政票据管理，强化财政票据的领用、核销制度，实现财政票据管理制度化合规范化；

　　6、强化内部控制制度，加强财政干部队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，努力造就政治坚定、公正廉洁、业务熟练、作风优良的高素质财政干部队伍，不断提升依法行政、依法理财水平。

　　各位代表，全面建设小康社会，实现我镇经济又好又快健康的发展，财政部门任重而道远，让我们紧紧围绕“打造生态名镇，构建美丽和谐新塘南”这一目标，在镇党委、政府以及上级财政部门的坚强领导下，聚精会神抓改革，开拓创新求发展。解放思想，扎实工作，积极进取，开拓创新，为加快构建和谐社会、全面实现小康社会宏伟目标而努力奋斗。